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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 140.00 | | 1 483 140.00 | 1 483 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 857.00 | | 1 539 857.00 | 1 539 857.00 |
CU Autres participations | 1 483 140.00 | | 1 483 140.00 | 1 483 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 261 790.00 | | | 261 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
DL TOTAL (I) | 650 981.00 | | | 650 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
EA Autres dettes | 806 439.00 | | | 806 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 876.00 | | | 888 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 857.00 | | | 1 539 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 408.00 | | | 119 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 650.00 | | 304 650.00 | 304 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 650.00 | | 304 650.00 | 304 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 652.00 | | | 429 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 461.00 | | | 304 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 143.00 | | | 1 483 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 140.00 | | | 1 483 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VC Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VI Groupe et associés | 900 735.00 | 141 266.00 | 759 468.00 | 900 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 798.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 876.00 | 229 408.00 | 759 468.00 | 988 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
ST Autres comptes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |