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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 140.00 | | 1 483 140.00 | 1 483 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CF Disponibilités | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 851.00 | | 1 507 851.00 | 1 507 851.00 |
CU Autres participations | 1 483 140.00 | | 1 483 140.00 | 1 483 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 272 011.00 | | | 272 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 221.00 | | | -10 221.00 |
DL TOTAL (I) | 425 790.00 | | | 425 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
EA Autres dettes | 1 042 696.00 | | | 1 042 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 060.00 | | | 1 082 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 851.00 | | | 1 507 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 836.00 | 4 010.00 | 203 846.00 | 199 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 836.00 | 4 010.00 | 203 846.00 | 199 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 638.00 | | | -9 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 722.00 | | | 207 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 943.00 | | | 217 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 221.00 | | | -10 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 140.00 | | | 1 483 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 140.00 | | | 1 483 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | 2 198.00 | | 2 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 032.00 | 148 694.00 | 888 338.00 | 1 037 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VW T.V.A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 060.00 | 193 722.00 | 888 338.00 | 1 082 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
ST Autres comptes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |