| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 735.00 | 35 171.00 | 2 564.00 | 37 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 318.00 | 38 319.00 | 5 999.00 | 44 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 053.00 | 73 490.00 | 55 563.00 | 129 053.00 |
BT Marchandises | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BZ Autres créances | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CF Disponibilités | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 342.00 | 73 490.00 | 131 852.00 | 205 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 815.00 | 47 369.00 | | 67 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 005.00 | 20 446.00 | | 9 005.00 |
DL TOTAL (I) | 87 820.00 | 78 815.00 | | 87 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 008.00 | 10 797.00 | | 21 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 3 420.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 33 976.00 | | 16 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 879.00 | 16 126.00 | | 5 879.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 597.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 032.00 | 64 916.00 | | 44 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 852.00 | 143 731.00 | | 131 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 798.00 | 6 692.00 | | 66 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 798.00 | 6 692.00 | | 66 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 008.00 | 14 119.00 | 6 888.00 | 21 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 558.00 | 21 558.00 | 1 000.00 | 22 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 032.00 | 37 143.00 | 6 888.00 | 44 032.00 |