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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 786.00 | 73 932.00 | 11 855.00 | 85 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 786.00 | 73 932.00 | 57 855.00 | 131 786.00 |
060 Stock marchandises | 30 898.00 | 4 350.00 | 26 548.00 | 30 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
084 Disponibilités | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 893.00 | 4 350.00 | 165 543.00 | 169 893.00 |
110 Total général Actif | 301 679.00 | 78 282.00 | 223 398.00 | 301 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 928.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |