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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 686.00 | 72 971.00 | 18 715.00 | 91 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 686.00 | 72 971.00 | 64 715.00 | 137 686.00 |
060 Stock marchandises | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
072 Créances – Autres | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
084 Disponibilités | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 885.00 | | 116 885.00 | 116 885.00 |
110 Total général Actif | 254 571.00 | 72 971.00 | 181 600.00 | 254 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 182.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 786.00 | | | 131 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 344.00 | | | 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |