| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 891.00 | 204 689.00 | 86 201.00 | 290 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 293 012.00 | 259 787.00 | 33 224.00 | 293 012.00 |
AP Constructions | 3 220 860.00 | 2 294 670.00 | 926 190.00 | 3 220 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 239.00 | 175 968.00 | 20 270.00 | 196 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 525.00 | 1 108 979.00 | 446 546.00 | 1 555 525.00 |
AX Avances et acomptes | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 565.00 | | 536 565.00 | 536 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 388.00 | 388.00 | 30 000.00 | 30 388.00 |
BF Prêts | 21 453.00 | 7 953.00 | 13 500.00 | 21 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 227 557.00 | 4 052 437.00 | 2 175 119.00 | 6 227 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 111 698.00 | 310 009.00 | 11 801 688.00 | 12 111 698.00 |
BZ Autres créances | 4 106 518.00 | | 4 106 518.00 | 4 106 518.00 |
CF Disponibilités | 14 681 365.00 | | 14 681 365.00 | 14 681 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 953 977.00 | 310 009.00 | 30 643 967.00 | 30 953 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 181 534.00 | 4 362 447.00 | 32 819 087.00 | 37 181 534.00 |
CU Autres participations | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 780 168.00 | 9 779 353.00 | | 8 780 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378 297.00 | 3 000 814.00 | | 3 378 297.00 |
DK Provisions réglementées | 37 429.00 | 51 390.00 | | 37 429.00 |
DL TOTAL (I) | 12 635 894.00 | 13 271 558.00 | | 12 635 894.00 |
DP Provisions pour risques | 71 746.00 | 84 550.00 | | 71 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 548.00 | 84 047.00 | | 87 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 294.00 | 168 597.00 | | 159 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001.00 | 7 470.00 | | 7 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 1 119.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 554 287.00 | 11 814 712.00 | | 11 554 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776 622.00 | 6 168 138.00 | | 6 776 622.00 |
EA Autres dettes | 1 682 767.00 | 2 042 472.00 | | 1 682 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 023 898.00 | 20 033 913.00 | | 20 023 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 819 087.00 | 33 474 069.00 | | 32 819 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 023 898.00 | 20 033 913.00 | | 20 023 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 98 540 216.00 | 98 540 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 98 540 216.00 | 98 540 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 199 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 544 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 953 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 947.00 | |
GE Autres charges | | | 146 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 129 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 070 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 472 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 668.00 | 371 683.00 | | 267 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | 2 813.00 | | 3 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 083.00 | 16 774.00 | | 24 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 791.00 | 16 774.00 | | 19 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 576 708.00 | 462 959.00 | | 576 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536 939.00 | 1 386 271.00 | | 1 536 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 634 514.00 | 94 943 198.00 | | 99 634 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 256 216.00 | 91 942 383.00 | | 96 256 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378 297.00 | 3 000 814.00 | | 3 378 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 697 363.00 | | 564 694.00 | 5 697 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 6 227 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 5 292 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 016.00 | | 85 875.00 | 205 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 188.00 | | 182 041.00 | 5 145 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 159.00 | | 296 778.00 | 347 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856 691.00 | 221 903.00 | 34 500.00 | 3 856 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 388.00 | 25 301.00 | | 179 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 303.00 | 196 602.00 | 34 500.00 | 3 677 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 390.00 | | 13 961.00 | 51 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 597.00 | 36 947.00 | 46 250.00 | 168 597.00 |
6T Sur comptes clients | 275 409.00 | 67 617.00 | 33 016.00 | 275 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 095.00 | | 101 095.00 | 101 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 846.00 | 67 617.00 | 134 111.00 | 384 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 834.00 | 104 564.00 | 194 322.00 | 604 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 554 287.00 | 11 554 287.00 | | 11 554 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665 553.00 | 2 665 553.00 | | 2 665 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519 862.00 | 1 519 862.00 | | 1 519 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 516.00 | 232 516.00 | | 232 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 768.00 | 1 682 768.00 | | 1 682 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 565.00 | 536 565.00 | | 536 565.00 |
UP Prêts | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 11 764 354.00 | 11 764 354.00 | | 11 764 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 345.00 | 76 235.00 | 271 110.00 | 347 345.00 |
VB T. V. A. | 1 409 765.00 | 1 409 765.00 | | 1 409 765.00 |
VC Groupe et associés | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559 419.00 | 2 559 419.00 | | 2 559 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 836 910.00 | 16 565 800.00 | 271 110.00 | 16 836 910.00 |
VW T.V.A. | 2 279 353.00 | 2 279 353.00 | | 2 279 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 023 898.00 | 20 023 898.00 | | 20 023 898.00 |