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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 619.00 | 274 014.00 | 21 604.00 | 295 619.00 |
AN Terrains | 854 323.00 | 259 787.00 | 594 535.00 | 854 323.00 |
AP Constructions | 9 106 643.00 | 2 518 883.00 | 6 587 759.00 | 9 106 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 931.00 | 212 133.00 | 220 797.00 | 432 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 580.00 | 1 302 898.00 | 504 682.00 | 1 807 580.00 |
AX Avances et acomptes | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 806.00 | | 825 806.00 | 825 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 388.00 | 388.00 | 30 000.00 | 30 388.00 |
BF Prêts | 17 953.00 | 7 953.00 | 10 000.00 | 17 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 461 139.00 | 4 576 060.00 | 8 885 079.00 | 13 461 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 248 958.00 | 308 909.00 | 14 940 048.00 | 15 248 958.00 |
BZ Autres créances | 2 202 568.00 | | 2 202 568.00 | 2 202 568.00 |
CF Disponibilités | 20 383 885.00 | | 20 383 885.00 | 20 383 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 904 755.00 | 308 909.00 | 37 595 845.00 | 37 904 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 365 894.00 | 4 884 970.00 | 46 480 924.00 | 51 365 894.00 |
CU Autres participations | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 814 561.00 | 12 158 465.00 | | 12 814 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 649 760.00 | 3 656 095.00 | | 3 649 760.00 |
DK Provisions réglementées | 9 506.00 | 23 467.00 | | 9 506.00 |
DL TOTAL (I) | 16 913 827.00 | 16 278 028.00 | | 16 913 827.00 |
DP Provisions pour risques | 212 649.00 | 67 570.00 | | 212 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 821.00 | 82 156.00 | | 78 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 470.00 | 149 726.00 | | 291 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 088 225.00 | 5 206 993.00 | | 6 088 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 152.00 | 76 812.00 | | 44 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775 092.00 | 14 800 864.00 | | 15 775 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 784 207.00 | 6 437 491.00 | | 5 784 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 366.00 | 374 000.00 | | 102 366.00 |
EA Autres dettes | 1 481 582.00 | 1 822 180.00 | | 1 481 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 275 626.00 | 28 718 344.00 | | 29 275 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 480 924.00 | 45 146 098.00 | | 46 480 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 673 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 800.00 | 106 310 467.00 | 106 559 267.00 | 248 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 800.00 | 106 310 467.00 | 106 559 267.00 | 248 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 157 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 359 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 394 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 670 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 079.00 | |
GE Autres charges | | | 78 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 614 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 543 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 721 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | 1 415.00 | | 2 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 398.00 | 15 376.00 | | 16 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 275.00 | 75.00 | | 28 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 694.00 | 75.00 | | 44 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 296.00 | 15 301.00 | | -28 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 655 362.00 | 564 266.00 | | 655 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388 544.00 | 1 431 987.00 | | 1 388 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 376 919.00 | 95 055 952.00 | | 107 376 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 727 159.00 | 91 399 856.00 | | 103 727 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 649 760.00 | 3 656 095.00 | | 3 649 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736 099.00 | | 6 892 143.00 | 7 736 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 929 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 078 217.00 | 88 885.00 | 13 461 139.00 | 1 078 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 295 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 217.00 | 86 305.00 | 12 235 603.00 | 1 078 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 699.00 | | | 296 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 587 482.00 | | 6 812 643.00 | 6 587 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 917.00 | | 79 500.00 | 851 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290 026.00 | 348 657.00 | 70 966.00 | 4 290 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 285.00 | 33 810.00 | 1 080.00 | 241 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048 741.00 | 314 848.00 | 69 886.00 | 4 048 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 468.00 | | 13 961.00 | 23 468.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 726.00 | 145 079.00 | 3 335.00 | 149 726.00 |
6T Sur comptes clients | 353 490.00 | 42 810.00 | 87 390.00 | 353 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 832.00 | 42 810.00 | 87 390.00 | 361 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 026.00 | 187 889.00 | 104 687.00 | 535 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 889.00 | 90 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 775 092.00 | 15 775 092.00 | | 15 775 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412 645.00 | 2 412 645.00 | | 2 412 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363 939.00 | 1 363 939.00 | | 1 363 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 495.00 | 1 580 495.00 | | 1 580 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 806.00 | 825 806.00 | | 825 806.00 |
UP Prêts | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | 120.00 | 6 399.00 | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 11 992 510.00 | 11 992 510.00 | | 11 992 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 410.00 | 78 523.00 | 238 887.00 | 317 410.00 |
VB T. V. A. | 1 987 728.00 | 1 987 728.00 | | 1 987 728.00 |
VC Groupe et associés | 197 795.00 | 197 795.00 | | 197 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 077 956.00 | 413 333.00 | 1 653 333.00 | 6 077 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951 165.00 | 2 951 165.00 | | 2 951 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 425 910.00 | 18 162 670.00 | 263 240.00 | 18 425 910.00 |
VW T.V.A. | 1 897 975.00 | 1 897 975.00 | | 1 897 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 330 387.00 | 23 665 764.00 | 1 653 333.00 | 29 330 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |