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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 699.00 | 241 284.00 | 55 414.00 | 296 699.00 |
AN Terrains | 293 012.00 | 259 787.00 | 33 224.00 | 293 012.00 |
AP Constructions | 3 229 488.00 | 2 381 466.00 | 848 022.00 | 3 229 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 400.00 | 190 934.00 | 26 465.00 | 217 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 238.00 | 1 216 552.00 | 518 686.00 | 1 735 238.00 |
AX Avances et acomptes | 1 112 342.00 | | 1 112 342.00 | 1 112 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 746 426.00 | | 746 426.00 | 746 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 388.00 | 388.00 | 30 000.00 | 30 388.00 |
BF Prêts | 19 453.00 | 7 953.00 | 11 500.00 | 19 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736 099.00 | 4 298 368.00 | 3 437 730.00 | 7 736 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 873 733.00 | 353 489.00 | 10 520 243.00 | 10 873 733.00 |
BZ Autres créances | 5 082 324.00 | | 5 082 324.00 | 5 082 324.00 |
CF Disponibilités | 26 077 311.00 | | 26 077 311.00 | 26 077 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 093 631.00 | 353 489.00 | 41 740 141.00 | 42 093 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 829 730.00 | 4 651 858.00 | 45 177 872.00 | 49 829 730.00 |
CU Autres participations | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 158 465.00 | 8 780 168.00 | | 12 158 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656 095.00 | 3 378 297.00 | | 3 656 095.00 |
DK Provisions réglementées | 23 467.00 | 37 429.00 | | 23 467.00 |
DL TOTAL (I) | 16 278 028.00 | 12 635 894.00 | | 16 278 028.00 |
DP Provisions pour risques | 67 570.00 | 71 746.00 | | 67 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 156.00 | 87 548.00 | | 82 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 726.00 | 159 294.00 | | 149 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 206 993.00 | 7 001.00 | | 5 206 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 800 864.00 | 11 554 287.00 | | 14 800 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 437 491.00 | 6 776 622.00 | | 6 437 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
EA Autres dettes | 1 930 767.00 | 1 682 767.00 | | 1 930 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 750 117.00 | 20 023 898.00 | | 28 750 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 177 872.00 | 32 819 087.00 | | 45 177 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 750 117.00 | 20 023 898.00 | | 28 750 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 550 981.00 | 40 584 483.00 | 94 135 464.00 | 53 550 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 550 981.00 | 40 584 483.00 | 94 135 464.00 | 53 550 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 758 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 887 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 199 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 394 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 637 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 818.00 | 267 668.00 | | 350 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 3 622.00 | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 376.00 | 24 083.00 | | 15 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 4 292.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 4 292.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 301.00 | 19 791.00 | | 15 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 564 266.00 | 576 708.00 | | 564 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431 987.00 | 1 536 939.00 | | 1 431 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 055 952.00 | 99 634 514.00 | | 95 055 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 399 856.00 | 96 256 216.00 | | 91 399 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656 095.00 | 3 378 297.00 | | 3 656 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044 095.00 | 259 106.00 | 13 175.00 | 4 044 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 690.00 | 36 595.00 | | 204 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839 405.00 | 222 511.00 | 13 175.00 | 3 839 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 429.00 | | 13 961.00 | 37 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 294.00 | | 9 568.00 | 159 294.00 |
6T Sur comptes clients | 310 010.00 | 117 186.00 | 73 707.00 | 310 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 352.00 | 117 186.00 | 73 707.00 | 318 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 075.00 | 117 186.00 | 97 236.00 | 515 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 800 865.00 | 14 800 865.00 | | 14 800 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611 548.00 | 2 611 548.00 | | 2 611 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539 085.00 | 1 539 085.00 | | 1 539 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 001.00 | 374 001.00 | | 374 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 767.00 | 1 930 767.00 | | 1 930 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 746 426.00 | 746 426.00 | | 746 426.00 |
UP Prêts | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 10 566 730.00 | 10 566 730.00 | | 10 566 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 004.00 | 49 091.00 | 257 913.00 | 307 004.00 |
VB T. V. A. | 2 009 285.00 | 2 009 285.00 | | 2 009 285.00 |
VC Groupe et associés | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VP Divers | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925 349.00 | 2 925 349.00 | | 2 925 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 788 599.00 | 16 530 686.00 | 257 913.00 | 16 788 599.00 |
VW T.V.A. | 2 180 008.00 | 2 180 008.00 | | 2 180 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 750 117.00 | 28 750 117.00 | | 28 750 117.00 |