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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 27 898.00 | 12 653.00 | 15 244.00 | 27 898.00 |
AP Constructions | 146 101.00 | 140 649.00 | 5 452.00 | 146 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 752.00 | 103 996.00 | 18 756.00 | 122 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 814.00 | 258 218.00 | 40 596.00 | 298 814.00 |
BT Marchandises | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 493.00 | 34 999.00 | 440 493.00 | 475 493.00 |
BZ Autres créances | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 530.00 | 34 999.00 | 585 530.00 | 620 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 345.00 | 293 217.00 | 626 127.00 | 919 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 619.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 010.00 | | | -16 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 418.00 | -20 630.00 | | -19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 52 570.00 | 71 989.00 | | 52 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 800.00 | 724.00 | | 104 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230.00 | 5 549.00 | | 5 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 264.00 | 470 591.00 | | 355 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 428.00 | 98 566.00 | | 87 428.00 |
EA Autres dettes | 20 834.00 | 14 628.00 | | 20 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 557.00 | 590 060.00 | | 573 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 127.00 | 662 049.00 | | 626 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 434.00 | | 2 107 434.00 | 2 107 434.00 |
FG Production vendue services | 101 592.00 | | 101 592.00 | 101 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 026.00 | | 2 209 026.00 | 2 209 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 440.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 162.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 603.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | 396.00 | | -1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 674.00 | 2 034 176.00 | | 2 218 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 092.00 | 2 054 806.00 | | 2 238 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 418.00 | -20 630.00 | | -19 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 231.00 | 4 987.00 | | 253 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 231.00 | 4 987.00 | | 253 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 129.00 | 4 916.00 | 45.00 | 30 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 129.00 | 4 916.00 | 45.00 | 30 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 129.00 | 4 916.00 | 45.00 | 30 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 264.00 | 355 264.00 | | 355 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 017.00 | 531 326.00 | 45 691.00 | 577 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 322.00 | 531 326.00 | 45 996.00 | 577 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 557.00 | 573 557.00 | | 573 557.00 |