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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 845.00 | 62 374.00 | 5 470.00 | 67 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 907.00 | 63 293.00 | 6 614.00 | 69 907.00 |
BT Marchandises | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 290.00 | 39 397.00 | 429 892.00 | 469 290.00 |
BZ Autres créances | 131 609.00 | | 131 609.00 | 131 609.00 |
CF Disponibilités | 318 511.00 | | 318 511.00 | 318 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 393.00 | 39 397.00 | 892 996.00 | 932 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 300.00 | 102 690.00 | 899 610.00 | 1 002 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 429.00 | -16 010.00 | | -35 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 684.00 | -19 418.00 | | 363 684.00 |
DL TOTAL (I) | 416 255.00 | 52 570.00 | | 416 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 041.00 | 104 800.00 | | 59 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 481.00 | 5 230.00 | | 88 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 044.00 | 355 264.00 | | 228 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 429.00 | 87 428.00 | | 87 429.00 |
EA Autres dettes | 20 357.00 | 20 834.00 | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 355.00 | 573 557.00 | | 483 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 610.00 | 626 127.00 | | 899 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 896 755.00 | | 2 896 755.00 | 2 896 755.00 |
FG Production vendue services | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 882.00 | | 2 959 882.00 | 2 959 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 810.00 | | | 279 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 810.00 | | | 279 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 491.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 794.00 | 1 400.00 | | 38 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 086.00 | 1 891.00 | | 40 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 724.00 | -1 891.00 | | 239 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 896.00 | 2 218 674.00 | | 3 253 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 211.00 | 2 238 092.00 | | 2 890 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 684.00 | -19 418.00 | | 363 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 218.00 | 5 785.00 | 200 710.00 | 258 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 218.00 | 5 785.00 | 200 710.00 | 258 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 4 443.00 | 45.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 4 443.00 | 45.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 045.00 | 228 045.00 | | 228 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 901.00 | 555 264.00 | 45 637.00 | 600 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 205.00 | 555 264.00 | 45 942.00 | 601 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 355.00 | 483 355.00 | | 483 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |