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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 712.00 | 54 276.00 | 1 436.00 | 55 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 774.00 | 55 194.00 | 2 579.00 | 57 774.00 |
BT Marchandises | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 669.00 | 10 881.00 | 384 788.00 | 395 669.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 677.00 | 10 881.00 | 579 795.00 | 590 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 451.00 | 66 076.00 | 582 375.00 | 648 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 255.00 | -35 429.00 | | 8 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 329.00 | 363 684.00 | | 113 329.00 |
DL TOTAL (I) | 209 584.00 | 416 255.00 | | 209 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 59 041.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 863.00 | 88 481.00 | | 53 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 626.00 | 228 044.00 | | 230 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 014.00 | 87 429.00 | | 71 014.00 |
EA Autres dettes | 16 428.00 | 20 357.00 | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 791.00 | 483 355.00 | | 372 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 375.00 | 899 610.00 | | 582 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 279.00 | | 3 045 279.00 | 3 045 279.00 |
FG Production vendue services | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 737.00 | | 3 077 737.00 | 3 077 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 29 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 279 810.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 279 810.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 38 794.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 40 086.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 801.00 | 239 724.00 | | 5 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 433.00 | 88 051.00 | | 43 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 022.00 | 3 253 896.00 | | 3 133 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 693.00 | 2 890 211.00 | | 3 019 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 329.00 | 363 684.00 | | 113 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 293.00 | 3 536.00 | 11 634.00 | 63 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 293.00 | 3 536.00 | 11 634.00 | 63 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 398.00 | 2 867.00 | 31 383.00 | 39 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 398.00 | 2 867.00 | 31 383.00 | 39 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 398.00 | 2 867.00 | 31 383.00 | 39 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 627.00 | 230 627.00 | | 230 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 419.00 | 500 824.00 | 16 595.00 | 517 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 724.00 | 500 824.00 | 16 900.00 | 517 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 791.00 | 372 791.00 | | 372 791.00 |