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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 17 863.00 | 37 336.00 | 55 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 818.00 | 194 278.00 | 93 539.00 | 287 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 016.00 | 212 141.00 | 1 291 874.00 | 1 504 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 468.00 | 1 695.00 | 13 772.00 | 15 468.00 |
BZ Autres créances | 282 502.00 | | 282 502.00 | 282 502.00 |
CF Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 066.00 | 1 695.00 | 304 370.00 | 306 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 082.00 | 213 837.00 | 1 596 245.00 | 1 810 082.00 |
CU Autres participations | 1 156 535.00 | | 1 156 535.00 | 1 156 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 262 479.00 | | | 262 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
DK Provisions réglementées | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 655 001.00 | | | 655 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 054.00 | | | 545 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 238.00 | | | 222 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 705.00 | | | 170 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 243.00 | | | 941 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 245.00 | | | 1 596 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 827.00 | | | 819 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 195.00 | | 822.00 | 1 503 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 997.00 | | 822.00 | 286 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 535.00 | | | 1 156 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 390.00 | 26 752.00 | | 185 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 354.00 | 2 509.00 | | 15 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 036.00 | 24 243.00 | | 170 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 706.00 | 170 706.00 | | 170 706.00 |
UX Autres créances clients | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 055.00 | 423 639.00 | 109 525.00 | 545 055.00 |
VI Groupe et associés | 222 239.00 | 222 239.00 | | 222 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 502.00 | 282 502.00 | | 282 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 971.00 | 297 971.00 | | 297 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 244.00 | 819 827.00 | 109 525.00 | 941 244.00 |