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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 20 372.00 | 34 827.00 | 55 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 818.00 | 217 643.00 | 70 175.00 | 287 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 016.00 | 238 015.00 | 1 266 001.00 | 1 504 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
BZ Autres créances | 299 702.00 | | 299 702.00 | 299 702.00 |
CF Disponibilités | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 917.00 | | 480 917.00 | 480 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 934.00 | 238 015.00 | 1 746 918.00 | 1 984 934.00 |
CU Autres participations | 1 156 535.00 | | 1 156 535.00 | 1 156 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 443 266.00 | | | 443 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 069.00 | | | 301 069.00 |
DK Provisions réglementées | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 956 070.00 | | | 956 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 140.00 | | | 486 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
EA Autres dettes | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 847.00 | | | 790 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 918.00 | | | 1 746 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 803.00 | | | 695 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 016.00 | | | 1 504 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 818.00 | | | 287 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 535.00 | | | 1 156 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 141.00 | 25 873.00 | | 212 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 863.00 | 2 509.00 | | 17 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 278.00 | 23 364.00 | | 194 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
UX Autres créances clients | 127 620.00 | 127 620.00 | | 127 620.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 140.00 | 391 095.00 | 95 044.00 | 486 140.00 |
VI Groupe et associés | 93 448.00 | 93 448.00 | | 93 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 566.00 | 272 566.00 | | 272 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 957.00 | 428 957.00 | | 428 957.00 |
VW T.V.A. | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 847.00 | 695 803.00 | 95 044.00 | 790 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |