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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 22 881.00 | 32 318.00 | 55 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 203.00 | 241 646.00 | 77 556.00 | 319 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 611.00 | 264 527.00 | 1 555 083.00 | 1 819 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 020.00 | | 157 020.00 | 157 020.00 |
BZ Autres créances | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
CF Disponibilités | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 401.00 | | 219 401.00 | 219 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 013.00 | 264 527.00 | 1 774 485.00 | 2 039 013.00 |
CU Autres participations | 1 156 545.00 | | 1 156 545.00 | 1 156 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 744 335.00 | | | 744 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
DK Provisions réglementées | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 908.00 | | | 1 019 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 847.00 | | | 399 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
EA Autres dettes | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 576.00 | | | 754 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 485.00 | | | 1 774 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 507.00 | | | 456 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 016.00 | | 315 594.00 | 1 504 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 818.00 | | 31 384.00 | 287 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 535.00 | | 284 210.00 | 1 156 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 015.00 | 26 512.00 | | 238 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 372.00 | 2 509.00 | | 20 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 643.00 | 24 003.00 | | 217 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 998.00 | 119 998.00 | | 119 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UP Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 020.00 | 157 020.00 | | 157 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 777.00 | 94 708.00 | 298 069.00 | 392 777.00 |
VI Groupe et associés | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 993.00 | 204 793.00 | 284 200.00 | 488 993.00 |
VW T.V.A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 576.00 | 456 507.00 | 298 069.00 | 754 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |