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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 532.00 | 732.00 | 47 800.00 | 48 532.00 |
060 Stock marchandises | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
110 Total général Actif | 99 013.00 | 732.00 | 98 281.00 | 99 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 608.00 | | | -7 608.00 |
242 Autres charges externes. | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
252 Charges sociales | 815.00 | | | 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59.00 | | | 59.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 928.00 | | | 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
294 Charges financières | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |