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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 532.00 | 732.00 | 47 800.00 | 48 532.00 |
060 Stock marchandises | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
072 Créances – Autres | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
084 Disponibilités | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
110 Total général Actif | 106 655.00 | 732.00 | 105 923.00 | 106 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
230 Autres produits | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
242 Autres charges externes. | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
252 Charges sociales | 430.00 | | | 430.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 896.00 | | | 9 896.00 |