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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 532.00 | 732.00 | 47 800.00 | 48 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 15 332.00 | -15 332.00 | |
060 Stock marchandises | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
072 Créances – Autres | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
084 Disponibilités | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 247.00 | 15 332.00 | 47 915.00 | 63 247.00 |
110 Total général Actif | 111 779.00 | 16 064.00 | 95 715.00 | 111 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
230 Autres produits | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 382.00 | | | 103 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 756.00 | | | -13 756.00 |
242 Autres charges externes. | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 551.00 | | | -15 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
252 Charges sociales | 442.00 | | | 442.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |