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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425.00 | 16 718.00 | 3 707.00 | 20 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 233.00 | 5 688.00 | 2 545.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 413.00 | 24 404.00 | 9 009.00 | 33 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 775.00 | | 290 775.00 | 290 775.00 |
BZ Autres créances | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 777.00 | | 372 777.00 | 372 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 190.00 | 24 404.00 | 381 786.00 | 406 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 860.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 149.00 | | | -65 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 828.00 | -86 009.00 | | 31 828.00 |
DL TOTAL (I) | -21 321.00 | -53 149.00 | | -21 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 789.00 | 72 910.00 | | 102 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 1 791.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 431.00 | 18 235.00 | | 64 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 81 786.00 | | 32 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 118.00 | 103 901.00 | | 136 118.00 |
EA Autres dettes | 29 830.00 | 12 142.00 | | 29 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 030.00 | 35 257.00 | | 37 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 106.00 | 326 022.00 | | 403 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 786.00 | 272 873.00 | | 381 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 014.00 | 293 071.00 | | 345 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 836.00 | 23 059.00 | | 23 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 261.00 | 4 057.00 | 2 914.00 | 23 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 385.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 3 672.00 | 2 914.00 | 21 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 118.00 | 136 118.00 | | 136 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 789.00 | 44 697.00 | 58 092.00 | 102 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 457.00 | 327 457.00 | | 327 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 214.00 | 327 457.00 | 2 757.00 | 330 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 676.00 | 280 584.00 | 58 092.00 | 338 676.00 |