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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 2 285.00 | 1 603.00 | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 994.00 | 18 393.00 | 3 601.00 | 21 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 408.00 | 7 266.00 | 4 142.00 | 11 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 103.00 | 27 945.00 | 12 158.00 | 40 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 814.00 | 2 299.00 | 198 515.00 | 200 814.00 |
BZ Autres créances | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CF Disponibilités | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 706.00 | 2 299.00 | 369 408.00 | 371 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 809.00 | 30 243.00 | 381 566.00 | 411 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 321.00 | -65 149.00 | | -33 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 017.00 | 31 828.00 | | 37 017.00 |
DL TOTAL (I) | 15 696.00 | -21 321.00 | | 15 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 148.00 | 102 789.00 | | 143 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 749.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 812.00 | 64 431.00 | | 57 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 983.00 | 32 160.00 | | 27 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 127.00 | 136 118.00 | | 125 127.00 |
EA Autres dettes | 10 966.00 | 29 830.00 | | 10 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 870.00 | 403 106.00 | | 365 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 566.00 | 381 786.00 | | 381 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 830.00 | 345 014.00 | | 287 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 004.00 | 23 836.00 | | 41 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 404.00 | 3 540.00 | | 24 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 287.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 406.00 | 3 253.00 | | 22 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 148.00 | 65 108.00 | 78 040.00 | 143 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 429.00 | 262 429.00 | | 262 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 241.00 | 262 429.00 | 2 812.00 | 265 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 058.00 | 230 018.00 | 78 040.00 | 308 058.00 |