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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 917.00 | 973.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 287.00 | 18 756.00 | 2 530.00 | 21 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 796.00 | 12 984.00 | 40 813.00 | 53 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 990.00 | 32 657.00 | 50 333.00 | 82 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 938.00 | 2 299.00 | 303 639.00 | 305 938.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CF Disponibilités | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 419.00 | 2 299.00 | 598 121.00 | 600 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 410.00 | 34 956.00 | 648 454.00 | 683 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DH Report à nouveau | | -33 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 827.00 | 37 017.00 | | 75 827.00 |
DL TOTAL (I) | 91 524.00 | 15 696.00 | | 91 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 470.00 | 143 148.00 | | 117 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 834.00 | | 1 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 614.00 | 57 812.00 | | 132 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 439.00 | 27 983.00 | | 159 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 569.00 | 125 127.00 | | 142 569.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 10 966.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 931.00 | 365 870.00 | | 556 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 454.00 | 381 566.00 | | 648 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 643.00 | 287 830.00 | | 339 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 41 004.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 945.00 | 8 672.00 | 3 959.00 | 27 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 630.00 | 1 998.00 | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 660.00 | 8 042.00 | 1 961.00 | 25 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 470.00 | 32 797.00 | 84 673.00 | 117 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 402.00 | 344 402.00 | | 344 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 419.00 | 344 402.00 | 6 017.00 | 350 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 317.00 | 339 643.00 | 84 673.00 | 424 317.00 |