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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 167.00 | | 1 093 167.00 | 1 093 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 140.00 | 11 448.00 | 116 692.00 | 128 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 357.00 | 11 448.00 | 1 209 909.00 | 1 221 357.00 |
BT Marchandises | 99 504.00 | | 99 504.00 | 99 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BZ Autres créances | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CF Disponibilités | 342 075.00 | | 342 075.00 | 342 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 486.00 | | 503 486.00 | 503 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 843.00 | 11 448.00 | 1 713 395.00 | 1 724 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 749.00 | 77 392.00 | | 113 749.00 |
DL TOTAL (I) | 257 142.00 | 143 392.00 | | 257 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 820.00 | 557 509.00 | | 592 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 509.00 | 607 178.00 | | 625 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 587.00 | 166 858.00 | | 157 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 622.00 | 55 984.00 | | 68 622.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | 11 663.00 | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 253.00 | 1 399 191.00 | | 1 456 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 395.00 | 1 542 583.00 | | 1 713 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 620.00 | | | 462 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 719.00 | | | 1 221 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 167.00 | | | 1 093 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247.00 | 8 201.00 | 11 448.00 | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | 8 201.00 | 11 448.00 | 3 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 587.00 | 157 587.00 | | 157 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 820.00 | 67 020.00 | 288 657.00 | 592 820.00 |
VI Groupe et associés | 625 509.00 | 625 509.00 | | 625 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 230.00 | 61 180.00 | 50.00 | 61 230.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 253.00 | 930 453.00 | 288 657.00 | 1 456 253.00 |