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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 283.00 | 1 821.00 | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 1 093 167.00 | | 1 093 167.00 | 1 093 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 471.00 | 3 579.00 | 30 892.00 | 34 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 978.00 | 90 361.00 | 48 617.00 | 138 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 005.00 | 94 223.00 | 1 174 782.00 | 1 269 005.00 |
BT Marchandises | 150 729.00 | | 150 729.00 | 150 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 440 156.00 | | 440 156.00 | 440 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 581.00 | | 642 581.00 | 642 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 586.00 | 94 223.00 | 1 817 363.00 | 1 911 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 688 242.00 | | | 688 242.00 |
DH Report à nouveau | 238 077.00 | | | 238 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 047.00 | | | 207 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 966.00 | | | 1 205 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 077.00 | | | 159 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
EA Autres dettes | 294 549.00 | | | 294 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 397.00 | | | 611 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 363.00 | | | 1 817 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 817.00 | | | 475 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 811.00 | | 42 329.00 | 1 229 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 1 269 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 173 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 167.00 | | 2 104.00 | 1 093 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 359.00 | | 40 225.00 | 136 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 254.00 | 17 068.00 | 2 099.00 | 79 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 254.00 | 16 784.00 | 2 099.00 | 79 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 549.00 | 294 549.00 | | 294 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 077.00 | 23 497.00 | 135 580.00 | 159 077.00 |
VI Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 981.00 | 51 696.00 | 285.00 | 51 981.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 397.00 | 475 817.00 | 135 580.00 | 611 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
ST Autres comptes | 69 790.00 | | | 69 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |