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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 167.00 | | 1 093 167.00 | 1 093 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882.00 | 1 335.00 | 2 547.00 | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 476.00 | 77 919.00 | 54 557.00 | 132 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 811.00 | 79 254.00 | 1 150 557.00 | 1 229 811.00 |
BT Marchandises | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 453 157.00 | | 453 157.00 | 453 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 944.00 | | 625 944.00 | 625 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 755.00 | 79 254.00 | 1 776 501.00 | 1 855 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 489 233.00 | 320 863.00 | | 489 233.00 |
DH Report à nouveau | 238 077.00 | 238 077.00 | | 238 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 009.00 | 168 370.00 | | 199 009.00 |
DL TOTAL (I) | 998 919.00 | 799 910.00 | | 998 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 326.00 | 313 086.00 | | 237 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 589.00 | 389 768.00 | | 5 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 264.00 | 92 456.00 | | 103 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 298.00 | 64 247.00 | | 65 298.00 |
EA Autres dettes | 366 106.00 | 11 715.00 | | 366 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 582.00 | 871 271.00 | | 777 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 501.00 | 1 671 181.00 | | 1 776 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 128.00 | 652 163.00 | | 634 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 635.00 | | 5 034.00 | 1 226 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 1 229 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 136 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 167.00 | | | 1 093 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 183.00 | | 5 034.00 | 133 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 629.00 | 14 571.00 | | 38 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 629.00 | 14 571.00 | | 38 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 106.00 | 366 106.00 | | 366 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 326.00 | 78 495.00 | 158 831.00 | 237 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 260.00 | 53 975.00 | 285.00 | 54 260.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 582.00 | 618 751.00 | 158 831.00 | 777 582.00 |