| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 509.00 | 151 020.00 | 133 488.00 | 284 509.00 |
AH Fonds commercial | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 805.00 | 101 975.00 | 84 829.00 | 186 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 290.00 | 100 795.00 | 174 494.00 | 275 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 802.00 | | 179 802.00 | 179 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 746.00 | 353 791.00 | 722 955.00 | 1 076 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BN En cours de production de biens | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 264.00 | | 1 044 264.00 | 1 044 264.00 |
BZ Autres créances | 266 209.00 | | 266 209.00 | 266 209.00 |
CF Disponibilités | 1 466 008.00 | | 1 466 008.00 | 1 466 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 909.00 | | 2 831 909.00 | 2 831 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 656.00 | 353 791.00 | 3 554 865.00 | 3 908 656.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 318 506.00 | 161 305.00 | | 318 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 478.00 | 682 200.00 | | 1 170 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 985.00 | 1 063 506.00 | | 1 708 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 935.00 | 105 277.00 | | 54 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 018.00 | 626 718.00 | | 694 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 555.00 | 334 505.00 | | 375 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 721 370.00 | 506 255.00 | | 721 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 879.00 | 1 573 255.00 | | 1 845 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 865.00 | 2 636 762.00 | | 3 554 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 641.00 | | | 1 841 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 242.00 | | 350 334.00 | 839 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 126.00 | 39 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 829.00 | 1 076 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 703.00 | 641 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 812.00 | | 9 384.00 | 385 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 304.00 | | 301 297.00 | 414 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 126.00 | | 39 653.00 | 39 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 019.00 | 694 019.00 | | 694 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 265.00 | 1 044 265.00 | | 1 044 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VC Groupe et associés | 208 853.00 | 208 853.00 | | 208 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 935.00 | 50 696.00 | 4 239.00 | 54 935.00 |
VI Groupe et associés | 721 371.00 | 721 371.00 | | 721 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 890.00 | 1 342 237.00 | 39 653.00 | 1 381 890.00 |
VW T.V.A. | 226 673.00 | 226 673.00 | | 226 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 880.00 | 1 841 641.00 | 4 239.00 | 1 845 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |