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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 3 382.00 | 6 168.00 | 9 550.00 |
AH Fonds commercial | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 238.00 | 18 382.00 | 48 856.00 | 67 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 267.00 | 36 339.00 | 192 929.00 | 229 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 223.00 | 58 103.00 | 373 120.00 | 431 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BN En cours de production de biens | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 660.00 | | 1 031 660.00 | 1 031 660.00 |
BZ Autres créances | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
CF Disponibilités | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 728.00 | | 140 728.00 | 140 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 961.00 | | 1 409 961.00 | 1 409 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 684.00 | 58 103.00 | 1 925 582.00 | 1 983 684.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 279.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 306.00 | 5 291.00 | | 161 306.00 |
DH Report à nouveau | -135 497.00 | -4 224.00 | | -135 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 067.00 | -131 273.00 | | 141 067.00 |
DL TOTAL (I) | 205 570.00 | 64 503.00 | | 205 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 911.00 | | | 204 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 286.00 | 887 239.00 | | 630 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 358.00 | 188 638.00 | | 268 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 615 956.00 | 1 029 495.00 | | 615 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 011.00 | 2 105 372.00 | | 1 720 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 582.00 | 2 169 875.00 | | 1 925 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 594.00 | | 106 380.00 | 601 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 382.00 | 267 370.00 | 431 223.00 | 9 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | 267 370.00 | 296 506.00 | 9 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 037.00 | | 1 200.00 | 119 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 623.00 | | 104 635.00 | 468 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 935.00 | | 546.00 | 13 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 726.00 | 107 413.00 | 36 642.00 | 123 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 951.00 | 40 226.00 | | 21 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 775.00 | 67 188.00 | 36 642.00 | 101 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 286.00 | 630 286.00 | | 630 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 660.00 | 1 031 660.00 | | 1 031 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
VC Groupe et associés | 308 431.00 | 308 431.00 | | 308 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 911.00 | 49 712.00 | 155 199.00 | 204 911.00 |
VI Groupe et associés | 615 956.00 | 615 956.00 | | 615 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 728.00 | 140 728.00 | | 140 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 312.00 | 1 254 332.00 | 13 980.00 | 1 268 312.00 |
VW T.V.A. | 130 645.00 | 130 645.00 | | 130 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 011.00 | 1 564 812.00 | 155 199.00 | 1 720 011.00 |