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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 261.00 | 442 753.00 | 209 508.00 | 652 261.00 |
AH Fonds commercial | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 860.00 | 165 484.00 | 31 376.00 | 196 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 454.00 | 178 350.00 | 182 104.00 | 360 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 649.00 | 786 587.00 | 574 062.00 | 1 360 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 535.00 | | 1 155 535.00 | 1 155 535.00 |
BZ Autres créances | 584 909.00 | | 584 909.00 | 584 909.00 |
CF Disponibilités | 1 650 167.00 | | 1 650 167.00 | 1 650 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 434.00 | | 3 431 434.00 | 3 431 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 083.00 | 786 587.00 | 4 005 496.00 | 4 792 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 814 092.00 | 488 985.00 | | 814 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 373.00 | 1 325 106.00 | | 1 387 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 465.00 | 2 034 092.00 | | 2 421 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 968.00 | 823 344.00 | | 714 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 853.00 | 328 889.00 | | 368 853.00 |
EA Autres dettes | 500 210.00 | 2 825.00 | | 500 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 031.00 | 1 184 812.00 | | 1 584 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 496.00 | 3 218 903.00 | | 4 005 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 092 420.00 | | 1 092 420.00 | 1 092 420.00 |
FG Production vendue services | 2 782 565.00 | 15 500.00 | 2 798 065.00 | 2 782 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 985.00 | 15 500.00 | 3 890 485.00 | 3 874 985.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 766.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 176.00 | 20 673.00 | | 22 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 210.00 | 514 964.00 | | 500 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 505.00 | 3 903 749.00 | | 3 890 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 132.00 | 2 578 643.00 | | 2 503 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 373.00 | 1 325 106.00 | | 1 387 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 976.00 | | 66 673.00 | 1 293 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 938.00 | | 48 010.00 | 714 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 651.00 | | 18 663.00 | 538 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 821.00 | 244 766.00 | 786 587.00 | 541 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 910.00 | 175 843.00 | 442 753.00 | 266 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 911.00 | 68 923.00 | 343 834.00 | 274 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 968.00 | 714 968.00 | | 714 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 535.00 | 1 155 535.00 | | 1 155 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VI Groupe et associés | 500 210.00 | 500 210.00 | | 500 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515 444.00 | 515 444.00 | | 515 444.00 |
VP Divers | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 266.00 | 1 806 266.00 | | 1 806 266.00 |
VW T.V.A. | 228 539.00 | 228 539.00 | | 228 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 031.00 | 1 584 031.00 | | 1 584 031.00 |