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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 202 261.00 | | 202 261.00 | 202 261.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 323.00 | | 206 323.00 | 206 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 573.00 | | 209 573.00 | 209 573.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
DL TOTAL (I) | 200 603.00 | | | 200 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 573.00 | | | 209 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 202 261.00 | 202 261.00 | | 202 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 261.00 | 202 261.00 | | 202 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371.00 | | | 371.00 |
ST Autres comptes | 137.00 | | | 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |