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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 196 756.00 | | 196 756.00 | 196 756.00 |
CF Disponibilités | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 981.00 | | 232 981.00 | 232 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 231.00 | | 236 231.00 | 236 231.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 190 703.00 | | | 190 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
DL TOTAL (I) | 235 067.00 | | | 235 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 231.00 | | | 236 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 196 756.00 | 196 756.00 | | 196 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 756.00 | 196 756.00 | | 196 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | | | 350.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | | | 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |