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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
CF Disponibilités | 204 928.00 | | 204 928.00 | 204 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 920.00 | | 312 920.00 | 312 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 170.00 | | 316 170.00 | 316 170.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 268 077.00 | | | 268 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
DL TOTAL (I) | 314 586.00 | | | 314 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 170.00 | | | 316 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366.00 | | | 366.00 |
ST Autres comptes | 72.00 | | | 72.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558.00 | | | 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |