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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 082.00 | 45 909.00 | 4 174.00 | 50 082.00 |
AH Fonds commercial | 245 695.00 | | 245 695.00 | 245 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 903.00 | 140 643.00 | 39 260.00 | 179 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 748.00 | 34 053.00 | 79 696.00 | 113 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 929.00 | 220 605.00 | 372 324.00 | 592 929.00 |
BT Marchandises | 97 579.00 | 200.00 | 97 379.00 | 97 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 376.00 | | 174 376.00 | 174 376.00 |
BZ Autres créances | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 549.00 | 200.00 | 372 349.00 | 372 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 478.00 | 220 805.00 | 744 673.00 | 965 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
DH Report à nouveau | -14 326.00 | | | -14 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 820.00 | -14 326.00 | | -16 820.00 |
DL TOTAL (I) | 12 538.00 | 29 358.00 | | 12 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 622.00 | 436 413.00 | | 282 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 002.00 | 96 039.00 | | 254 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 787.00 | 166 937.00 | | 152 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 256.00 | 51 899.00 | | 42 256.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 1 844.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 134.00 | 753 131.00 | | 732 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 673.00 | 782 490.00 | | 744 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 104.00 | 512 914.00 | | 426 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 052.00 | 89 289.00 | | 57 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 177.00 | | 5 752.00 | 587 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 695.00 | | | 245 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 899.00 | | 5 752.00 | 287 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 777.00 | 57 828.00 | | 162 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 892.00 | 10 016.00 | | 35 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 885.00 | 47 811.00 | | 126 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 002.00 | 94 902.00 | 159 100.00 | 254 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 376.00 | 174 376.00 | | 174 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 570.00 | 78 640.00 | 140 050.00 | 225 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 028.00 | 223 528.00 | 3 500.00 | 227 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 134.00 | 426 104.00 | 299 150.00 | 732 134.00 |