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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
AH Fonds commercial | 245 695.00 | | 245 695.00 | 245 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 896.00 | 162 736.00 | 11 159.00 | 173 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 748.00 | 57 886.00 | 55 861.00 | 113 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 921.00 | 270 705.00 | 316 216.00 | 586 921.00 |
BT Marchandises | 71 093.00 | 200.00 | 70 893.00 | 71 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 361.00 | | 264 361.00 | 264 361.00 |
BZ Autres créances | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 511.00 | 200.00 | 435 311.00 | 435 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 433.00 | 270 905.00 | 751 528.00 | 1 022 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DH Report à nouveau | -125 122.00 | | | -125 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 134.00 | | | -71 134.00 |
DL TOTAL (I) | -152 572.00 | | | -152 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 370.00 | | | 298 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 477.00 | | | 349 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 819.00 | | | 165 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
EA Autres dettes | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 100.00 | | | 904 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 528.00 | | | 751 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 895.00 | | | 487 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 929.00 | | 599.00 | 592 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606.00 | 586 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 606.00 | 287 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 695.00 | | | 245 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 652.00 | | 599.00 | 293 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 616.00 | 19 693.00 | 6 606.00 | 257 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 536.00 | 19 693.00 | 6 606.00 | 207 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 478.00 | 116 907.00 | 232 571.00 | 349 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 819.00 | 165 819.00 | | 165 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264 361.00 | 264 361.00 | | 264 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 472.00 | 98 838.00 | 183 634.00 | 282 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 004.00 | 319 504.00 | 3 500.00 | 323 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 101.00 | 487 896.00 | 416 205.00 | 904 101.00 |