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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
AH Fonds commercial | 245 695.00 | | 245 695.00 | 245 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 903.00 | 161 245.00 | 18 658.00 | 179 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 748.00 | 46 291.00 | 67 458.00 | 113 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 928.00 | 257 618.00 | 335 311.00 | 592 928.00 |
BT Marchandises | 152 164.00 | 200.00 | 151 964.00 | 152 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 601.00 | | 223 601.00 | 223 601.00 |
BZ Autres créances | 85 895.00 | | 85 895.00 | 85 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 927.00 | 200.00 | 524 727.00 | 524 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 856.00 | 257 818.00 | 860 037.00 | 1 117 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
DH Report à nouveau | -31 146.00 | -14 326.00 | | -31 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 976.00 | -16 820.00 | | -93 976.00 |
DL TOTAL (I) | -81 438.00 | 12 538.00 | | -81 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 542.00 | 282 622.00 | | 431 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 624.00 | 254 002.00 | | 232 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 368.00 | 152 787.00 | | 184 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 842.00 | 42 256.00 | | 88 842.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 466.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 475.00 | 732 134.00 | | 941 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 037.00 | 744 673.00 | | 860 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 140.00 | 426 104.00 | | 498 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 498.00 | 57 052.00 | | 34 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 695.00 | | | 245 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 652.00 | | | 293 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 605.00 | 37 014.00 | | 220 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 909.00 | 4 174.00 | | 45 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 696.00 | 32 840.00 | | 174 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 624.00 | 105 083.00 | 127 541.00 | 232 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 368.00 | 184 368.00 | | 184 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -49 394.00 | -49 394.00 | | -49 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223 601.00 | 223 601.00 | | 223 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 045.00 | 81 251.00 | 315 794.00 | 397 045.00 |
VI Groupe et associés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 698.00 | 310 198.00 | 3 500.00 | 313 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 476.00 | 498 141.00 | 443 335.00 | 941 476.00 |