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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 522.00 | 421.00 | 12 101.00 | 12 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 698.00 | 354.00 | 2 343.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 62.00 | 1 366.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 057.00 | 2 137.00 | 290 919.00 | 293 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CF Disponibilités | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 194.00 | | 141 194.00 | 141 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 251.00 | 2 137.00 | 432 113.00 | 434 251.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DL TOTAL (I) | 85 002.00 | | | 85 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 314.00 | | | 244 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
EA Autres dettes | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 111.00 | | | 347 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 113.00 | | | 432 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 297.00 | | | 134 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 821.00 | | 134 821.00 | 134 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 821.00 | | 134 821.00 | 134 821.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 830.00 | | | 134 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 036.00 | | | 126 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 300.00 | | 266 757.00 | 26 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 837.00 | | 1 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 421.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 314.00 | 31 499.00 | 181 819.00 | 244 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 916.00 | 30 807.00 | 109.00 | 30 916.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 111.00 | 134 297.00 | 181 819.00 | 347 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
ST Autres comptes | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
YT Sous‐traitance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |