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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 522.00 | 5 430.00 | 7 092.00 | 12 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 698.00 | 1 433.00 | 1 264.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 1 014.00 | 414.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 207.00 | 9 177.00 | 284 029.00 | 293 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
BZ Autres créances | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
CF Disponibilités | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 363.00 | | 175 363.00 | 175 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 570.00 | 9 177.00 | 459 393.00 | 468 570.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
DL TOTAL (I) | 165 337.00 | | | 165 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 098.00 | | | 194 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
EA Autres dettes | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 055.00 | | | 294 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 393.00 | | | 459 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 055.00 | | | 294 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 694.00 | | 137 694.00 | 137 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 694.00 | | 137 694.00 | 137 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 407.00 | | | 179 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 643.00 | | | 112 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 057.00 | | 150.00 | 293 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 109.00 | | 150.00 | 250 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 657.00 | 3 520.00 | | 5 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 926.00 | 2 504.00 | | 2 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 1 016.00 | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 098.00 | 194 098.00 | | 194 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 211.00 | 126 952.00 | 259.00 | 127 211.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 055.00 | 294 055.00 | | 294 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
ST Autres comptes | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
YT Sous‐traitance | 658.00 | | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 614.00 | | | 57 614.00 |