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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 118.00 | 47 393.00 | 53 725.00 | 101 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 160.00 | 8 036.00 | 28 124.00 | 36 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 001.00 | 55 429.00 | 1 982 572.00 | 2 038 001.00 |
BT Marchandises | 183 573.00 | | 183 573.00 | 183 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
BZ Autres créances | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
CF Disponibilités | 195 980.00 | | 195 980.00 | 195 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 475.00 | | 557 475.00 | 557 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 476.00 | 55 429.00 | 2 540 047.00 | 2 595 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 745.00 | -40 677.00 | | 136 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 054.00 | 187 422.00 | | 228 054.00 |
DL TOTAL (I) | 474 799.00 | 246 745.00 | | 474 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 198.00 | 1 677 924.00 | | 1 534 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 544.00 | 300 544.00 | | 280 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 814.00 | 173 307.00 | | 164 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 948.00 | 73 759.00 | | 82 948.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 248.00 | 2 225 534.00 | | 2 065 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 047.00 | 2 472 279.00 | | 2 540 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 105.00 | 408 147.00 | | 419 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 544.00 | | | 280 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 723.00 | | 20 278.00 | 2 017 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 840.00 | | 20 278.00 | 80 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 475.00 | 16 918.00 | | 30 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 475.00 | 16 918.00 | | 30 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 037.00 | 2 999.00 | | 5 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 037.00 | 2 999.00 | | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 037.00 | 2 999.00 | | 5 037.00 |
UG ‐ Financières | | 2 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 007.00 | 112 847.00 | 36 160.00 | 149 007.00 |