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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 485.00 | 85 269.00 | 19 216.00 | 104 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 348.00 | 14 034.00 | 25 314.00 | 39 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 556.00 | 99 303.00 | 1 945 253.00 | 2 044 556.00 |
BT Marchandises | 209 565.00 | | 209 565.00 | 209 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 515.00 | | 240 515.00 | 240 515.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
CF Disponibilités | 276 575.00 | | 276 575.00 | 276 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 410.00 | | 858 410.00 | 858 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 966.00 | 99 303.00 | 2 803 663.00 | 2 902 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 978.00 | 364 799.00 | | 631 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 475.00 | 267 179.00 | | 308 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 453.00 | 741 978.00 | | 1 050 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 066.00 | 1 365 660.00 | | 1 196 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 387.00 | 280 544.00 | | 245 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 478.00 | 193 955.00 | | 251 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 279.00 | 74 306.00 | | 60 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 210.00 | 1 914 465.00 | | 1 753 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 663.00 | 2 656 443.00 | | 2 803 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 387.00 | | | 245 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 556.00 | | 6 000.00 | 2 038 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 673.00 | | 2 812.00 | 101 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 883.00 | | 3 188.00 | 36 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 055.00 | 19 214.00 | | 66 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 055.00 | 19 214.00 | | 66 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 035.00 | 2 999.00 | | 11 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 035.00 | 2 999.00 | | 11 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 035.00 | 2 999.00 | | 11 035.00 |
UG ‐ Financières | | 2 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 478.00 | 251 478.00 | | 251 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
UX Autres créances clients | 240 515.00 | 240 515.00 | | 240 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 012.00 | 163 760.00 | 647 836.00 | 1 196 012.00 |
VI Groupe et associés | 245 387.00 | -5 000.00 | 250 387.00 | 245 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 387.00 | | | 245 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 065.00 | 259 717.00 | 39 348.00 | 299 065.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 210.00 | 470 570.00 | 898 223.00 | 1 753 210.00 |