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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 673.00 | 66 055.00 | 35 618.00 | 101 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 160.00 | 11 035.00 | 25 125.00 | 36 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 556.00 | 77 090.00 | 1 961 466.00 | 2 038 556.00 |
BT Marchandises | 193 905.00 | | 193 905.00 | 193 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
BZ Autres créances | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
CF Disponibilités | 238 736.00 | | 238 736.00 | 238 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 976.00 | | 694 976.00 | 694 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 533.00 | 77 090.00 | 2 656 443.00 | 2 733 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 799.00 | 136 745.00 | | 364 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 179.00 | 228 054.00 | | 267 179.00 |
DL TOTAL (I) | 741 978.00 | 474 799.00 | | 741 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 660.00 | 1 534 198.00 | | 1 365 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 955.00 | 164 814.00 | | 193 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 306.00 | 82 948.00 | | 74 306.00 |
EA Autres dettes | | 2 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 914 465.00 | 2 065 248.00 | | 1 914 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 443.00 | 2 540 047.00 | | 2 656 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 452.00 | 419 105.00 | | 718 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 001.00 | | 555.00 | 2 038 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 118.00 | | 555.00 | 101 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 393.00 | 18 662.00 | | 47 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 393.00 | 18 662.00 | | 47 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 036.00 | 2 999.00 | | 8 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 036.00 | 2 999.00 | | 8 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 036.00 | 2 999.00 | | 8 036.00 |
UG ‐ Financières | | 2 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 955.00 | 193 955.00 | | 193 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
UX Autres créances clients | 149 153.00 | 149 153.00 | | 149 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 599.00 | 169 587.00 | 648 323.00 | 1 365 599.00 |
VI Groupe et associés | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 531.00 | | | 168 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 544.00 | | | 280 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 393.00 | 175 233.00 | 36 160.00 | 211 393.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 465.00 | 718 452.00 | 648 323.00 | 1 914 465.00 |