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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
BZ Autres créances | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
CF Disponibilités | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 282.00 | | 182 282.00 | 182 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 282.00 | | 542 282.00 | 542 282.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 750.00 | 59 043.00 | | 106 750.00 |
DL TOTAL (I) | 235 794.00 | 139 043.00 | | 235 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 396.00 | 215 414.00 | | 182 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 808.00 | 82 608.00 | | 92 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 760.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 404.00 | 6 967.00 | | 28 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 488.00 | 307 749.00 | | 306 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 282.00 | 446 793.00 | | 542 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 754.00 | 69 656.00 | | 102 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 062.00 | | 132 062.00 | 132 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 062.00 | | 132 062.00 | 132 062.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 1 534.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 065.00 | 146 836.00 | | 232 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 315.00 | 87 792.00 | | 125 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 750.00 | 59 043.00 | | 106 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 093.00 | 34 359.00 | 178 014.00 | 238 093.00 |
VI Groupe et associés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 378.00 | 132 378.00 | | 132 378.00 |
VW T.V.A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 488.00 | 162 754.00 | 178 014.00 | 366 488.00 |