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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BZ Autres créances | 169 755.00 | | 169 755.00 | 169 755.00 |
CF Disponibilités | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 978.00 | | 294 978.00 | 294 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 978.00 | | 654 978.00 | 654 978.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 137 794.00 | 41 043.00 | | 137 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 445.00 | 106 750.00 | | 154 445.00 |
DL TOTAL (I) | 380 239.00 | 235 794.00 | | 380 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 108.00 | 182 396.00 | | 146 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 558.00 | 92 808.00 | | 84 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 880.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 274.00 | 28 404.00 | | 39 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 739.00 | 306 488.00 | | 274 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 978.00 | 542 282.00 | | 654 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 553.00 | 102 754.00 | | 114 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 074.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 679.00 | 232 065.00 | | 308 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 234.00 | 125 315.00 | | 154 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 445.00 | 106 750.00 | | 154 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 734.00 | 43 548.00 | 160 186.00 | 203 734.00 |
VI Groupe et associés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 895.00 | 221 895.00 | | 221 895.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 739.00 | 174 553.00 | 160 186.00 | 334 739.00 |