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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 075.00 | | 102 075.00 | 102 075.00 |
BZ Autres créances | 274 425.00 | | 274 425.00 | 274 425.00 |
CF Disponibilités | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 854.00 | | 404 854.00 | 404 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 854.00 | | 764 854.00 | 764 854.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 292 238.00 | 137 794.00 | | 292 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 801.00 | 154 445.00 | | 153 801.00 |
DL TOTAL (I) | 534 040.00 | 380 239.00 | | 534 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 230.00 | 146 108.00 | | 111 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 496.00 | 84 558.00 | | 68 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 4 800.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 039.00 | 39 274.00 | | 45 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 813.00 | 274 739.00 | | 230 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 854.00 | 654 978.00 | | 764 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 804.00 | 114 553.00 | | 114 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 263.00 | | 160 263.00 | 160 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 263.00 | | 160 263.00 | 160 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 2 108.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 373.00 | 308 678.00 | | 310 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 571.00 | 154 233.00 | | 156 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 801.00 | 154 445.00 | | 153 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 273 890.00 | 273 890.00 | | 273 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 186.00 | 44 177.00 | 116 009.00 | 160 186.00 |
VI Groupe et associés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 501.00 | 376 501.00 | | 376 501.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 243.00 | 166 234.00 | 116 009.00 | 282 243.00 |