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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 569.00 | 1 431.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 226.00 | 1 413.00 | 2 813.00 | 4 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 656.00 | 4 982.00 | 30 673.00 | 35 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BN En cours de production de biens | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 180.00 | | 109 180.00 | 109 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 836.00 | 4 982.00 | 139 853.00 | 144 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 740.00 | | | -29 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 816.00 | -29 740.00 | | 34 816.00 |
DL TOTAL (I) | 10 076.00 | -24 740.00 | | 10 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 671.00 | 81 948.00 | | 69 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 337.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 721.00 | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 276.00 | 27 727.00 | | 24 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 777.00 | 115 733.00 | | 129 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 853.00 | 90 992.00 | | 139 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 2 415.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 2 415.00 | | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 671.00 | 12 518.00 | 52 584.00 | 69 671.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 743.00 | 24 313.00 | 1 430.00 | 25 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 877.00 | 42 724.00 | 52 584.00 | 99 877.00 |