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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 6 561.00 | 505.00 | 6 055.00 | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 996.00 | 5 479.00 | 2 516.00 | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190.00 | 5 914.00 | 3 275.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 178.00 | 11 899.00 | 38 278.00 | 50 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 271.00 | 3 912.00 | 15 359.00 | 19 271.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 792.00 | 3 912.00 | 70 880.00 | 74 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 971.00 | 15 812.00 | 109 159.00 | 124 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 561.00 | | 7 617.00 | 42 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 131.00 | | 7 617.00 | 16 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405.00 | 3 494.00 | | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | 3 494.00 | | 8 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 388.00 | 13 015.00 | 31 373.00 | 44 388.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 271.00 | 25 841.00 | 1 430.00 | 27 271.00 |
VW T.V.A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 667.00 | 57 293.00 | 31 373.00 | 88 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
ST Autres comptes | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 660.00 | | | 71 660.00 |