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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 1 375.00 | 4 735.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 124.00 | 18 694.00 | 80 430.00 | 99 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 234.00 | 20 068.00 | 85 165.00 | 105 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 562.00 | | 585 562.00 | 585 562.00 |
BZ Autres créances | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 743.00 | | 663 743.00 | 663 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 976.00 | 20 068.00 | 748 908.00 | 768 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 1 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 50 072.00 | 1 451.00 | | 50 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 747.00 | 49 621.00 | | 107 747.00 |
DL TOTAL (I) | 184 218.00 | 76 472.00 | | 184 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 265.00 | 61 309.00 | | 92 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 629.00 | 103 032.00 | | 253 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 757.00 | 65 028.00 | | 216 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 690.00 | 231 408.00 | | 564 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 908.00 | 307 879.00 | | 748 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 687.00 | 186 386.00 | | 524 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 435.00 | 238.00 | | 31 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 619.00 | | 16 614.00 | 88 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 619.00 | | 10 504.00 | 88 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584.00 | 12 484.00 | | 7 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 584.00 | 11 109.00 | | 7 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 629.00 | 253 629.00 | | 253 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
UX Autres créances clients | 585 562.00 | 585 562.00 | | 585 562.00 |
VB T. V. A. | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 830.00 | 20 827.00 | 40 003.00 | 60 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VP Divers | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 743.00 | 663 743.00 | | 663 743.00 |
VW T.V.A. | 102 715.00 | 102 715.00 | | 102 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 690.00 | 524 687.00 | 40 003.00 | 564 690.00 |