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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 2 902.00 | 3 208.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 897.00 | 30 171.00 | 69 726.00 | 99 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 007.00 | 33 073.00 | 72 934.00 | 106 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 386.00 | | 668 386.00 | 668 386.00 |
BZ Autres créances | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 383.00 | | 737 383.00 | 737 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 390.00 | 33 073.00 | 810 317.00 | 843 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 128 818.00 | 50 072.00 | | 128 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 307.00 | 107 747.00 | | 115 307.00 |
DL TOTAL (I) | 270 525.00 | 184 218.00 | | 270 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 464.00 | 92 265.00 | | 57 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 539.00 | 2 039.00 | | 16 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 914.00 | 253 629.00 | | 245 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 874.00 | 216 757.00 | | 219 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 791.00 | 564 690.00 | | 539 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 317.00 | 748 908.00 | | 810 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 865.00 | 524 687.00 | | 520 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 461.00 | 31 435.00 | | 17 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 234.00 | | 773.00 | 105 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 124.00 | | 773.00 | 99 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 068.00 | 13 005.00 | | 20 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 1 528.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 694.00 | 11 477.00 | | 18 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 914.00 | 245 914.00 | | 245 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
UX Autres créances clients | 668 386.00 | 668 386.00 | | 668 386.00 |
VB T. V. A. | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 003.00 | 21 077.00 | 18 926.00 | 40 003.00 |
VI Groupe et associés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VP Divers | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 383.00 | 737 383.00 | | 737 383.00 |
VW T.V.A. | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 791.00 | 520 865.00 | 18 926.00 | 539 791.00 |