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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 4 430.00 | 1 680.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 279.00 | 41 976.00 | 63 303.00 | 105 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 389.00 | 46 406.00 | 64 983.00 | 111 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 540.00 | | 387 540.00 | 387 540.00 |
BZ Autres créances | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
CF Disponibilités | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 292.00 | | 493 292.00 | 493 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 681.00 | 46 406.00 | 558 275.00 | 604 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 215 525.00 | 128 818.00 | | 215 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 051.00 | 115 307.00 | | 8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 249 976.00 | 270 525.00 | | 249 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 160.00 | 57 464.00 | | 19 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 127.00 | 16 539.00 | | 31 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 470.00 | 245 914.00 | | 91 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 541.00 | 219 874.00 | | 166 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 298.00 | 539 791.00 | | 308 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 275.00 | 810 317.00 | | 558 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 340.00 | 520 865.00 | | 306 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 17 461.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 007.00 | | 5 382.00 | 106 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 897.00 | | 5 382.00 | 99 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 073.00 | 13 333.00 | | 33 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 1 528.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 171.00 | 11 805.00 | | 30 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UX Autres créances clients | 387 540.00 | 387 540.00 | | 387 540.00 |
VB T. V. A. | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 926.00 | 16 968.00 | 1 958.00 | 18 926.00 |
VI Groupe et associés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VP Divers | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 182.00 | 479 182.00 | | 479 182.00 |
VW T.V.A. | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 298.00 | 306 340.00 | 1 958.00 | 308 298.00 |