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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 033.00 | 7 326.00 | 20 707.00 | 28 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 931.00 | 7 326.00 | 23 605.00 | 30 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
BZ Autres créances | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CF Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 411.00 | | 123 411.00 | 123 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 343.00 | 7 326.00 | 147 017.00 | 154 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 629.00 | | | -47 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 499.00 | -47 629.00 | | -62 499.00 |
DL TOTAL (I) | -35 128.00 | 27 370.00 | | -35 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 5 736.00 | | 15 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 097.00 | 14 765.00 | | 64 097.00 |
EA Autres dettes | 22 730.00 | 20 628.00 | | 22 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 146.00 | 45 222.00 | | 182 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 017.00 | 72 592.00 | | 147 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 146.00 | 45 222.00 | | 182 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 768.00 | | 254 768.00 | 254 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 768.00 | | 254 768.00 | 254 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | 570.00 | | 3 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 234.00 | 103.00 | | 4 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 193.00 | 7 517.00 | | 258 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 692.00 | 55 147.00 | | 320 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 499.00 | -47 629.00 | | -62 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 30 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | 4 663.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 4 663.00 | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VI Groupe et associés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 758.00 | 106 860.00 | 2 898.00 | 109 758.00 |
VW T.V.A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 146.00 | 182 146.00 | | 182 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 580.00 | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | 3 654.00 | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 14 598.00 | 8 848.00 | | 14 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 382.00 | 16 953.00 | | 15 382.00 |
YT Sous‐traitance | 2 960.00 | 68.00 | | 2 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | 78.00 | | 3 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 129.00 | 658.00 | | 6 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 334.00 | 1 250.00 | | 51 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 327.00 | 4 914.00 | | 9 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 343.00 | 29 525.00 | | 37 343.00 |