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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 521.00 | 12 160.00 | 29 361.00 | 41 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 419.00 | 12 160.00 | 32 259.00 | 44 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CF Disponibilités | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 570.00 | 12 160.00 | 161 410.00 | 173 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 128.00 | -47 629.00 | | -110 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 068.00 | -62 499.00 | | -39 068.00 |
DL TOTAL (I) | -74 197.00 | -35 128.00 | | -74 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 15 319.00 | | 18 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 148.00 | 64 097.00 | | 127 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
EA Autres dettes | 36 790.00 | 22 730.00 | | 36 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 607.00 | 182 146.00 | | 235 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 410.00 | 147 017.00 | | 161 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 607.00 | 182 146.00 | | 195 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 567.00 | | 551 567.00 | 551 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 567.00 | | 551 567.00 | 551 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 9 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 708.00 | 3 425.00 | | 7 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 260.00 | 4 234.00 | | 9 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 277.00 | 258 193.00 | | 559 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 345.00 | 320 692.00 | | 598 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 068.00 | -62 499.00 | | -39 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 931.00 | | 13 488.00 | 30 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | | 13 488.00 | 28 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326.00 | 4 834.00 | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | 4 834.00 | | 7 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VC Groupe et associés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VI Groupe et associés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 636.00 | 104 738.00 | 2 898.00 | 107 636.00 |
VW T.V.A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 607.00 | 195 607.00 | 40 000.00 | 235 607.00 |