| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 046.00 | 12 833.00 | 12 213.00 | 25 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 944.00 | 12 833.00 | 115 111.00 | 127 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 202.00 | | 202 202.00 | 202 202.00 |
BZ Autres créances | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CF Disponibilités | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 004.00 | | 274 004.00 | 274 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 948.00 | 12 833.00 | 389 115.00 | 401 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 497.00 | -110 128.00 | | -37 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 348.00 | -39 068.00 | | 22 348.00 |
DL TOTAL (I) | 59 851.00 | -74 197.00 | | 59 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 304.00 | 18 180.00 | | 38 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 463.00 | 127 148.00 | | 250 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 488.00 | | |
EA Autres dettes | 40 495.00 | 36 790.00 | | 40 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 263.00 | 235 607.00 | | 329 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 115.00 | 161 410.00 | | 389 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 263.00 | 195 607.00 | | 329 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 963.00 | | 904 963.00 | 904 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 963.00 | | 904 963.00 | 904 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 15 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | 7 708.00 | | 2 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 812.00 | 9 260.00 | | 14 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 076.00 | 559 277.00 | | 917 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 727.00 | 598 345.00 | | 894 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 348.00 | -39 068.00 | | 22 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 419.00 | | 100 000.00 | 44 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 475.00 | 127 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 475.00 | 25 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 100 000.00 | 2 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 160.00 | 7 260.00 | 6 588.00 | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 160.00 | 7 260.00 | 6 588.00 | 12 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 324.00 | 133 324.00 | | 133 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 202 202.00 | 202 202.00 | | 202 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VC Groupe et associés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VI Groupe et associés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 328.00 | 318 430.00 | 2 898.00 | 321 328.00 |
VW T.V.A. | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 263.00 | 329 263.00 | | 329 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |