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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436.00 | 2 020.00 | 5 416.00 | 7 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 903.00 | 2 915.00 | 12 987.00 | 15 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 359.00 | 4 936.00 | 18 423.00 | 23 359.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 263.00 | 1 502.00 | 550 762.00 | 552 263.00 |
BZ Autres créances | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
CF Disponibilités | 152 735.00 | | 152 735.00 | 152 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 717.00 | 1 502.00 | 812 215.00 | 813 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 076.00 | 6 438.00 | 830 638.00 | 837 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 573.00 | | | -147 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 776.00 | -147 573.00 | | -177 776.00 |
DL TOTAL (I) | -275 349.00 | -97 573.00 | | -275 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 932.00 | 302 282.00 | | 964 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 999.00 | 33 062.00 | | 137 999.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 1 620.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 987.00 | 336 988.00 | | 1 105 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 638.00 | 239 415.00 | | 830 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 987.00 | 336 988.00 | | 1 105 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 385.00 | | 2 494 385.00 | 2 494 385.00 |
FG Production vendue services | -1 680.00 | | -1 680.00 | -1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 705.00 | | 2 492 705.00 | 2 492 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 706.00 | 921 556.00 | | 2 494 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 482.00 | 1 069 129.00 | | 2 672 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 776.00 | -147 573.00 | | -177 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 703.00 | | 14 656.00 | 8 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | 1 500.00 | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | | 13 156.00 | 2 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 3 799.00 | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 1 440.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 2 360.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 932.00 | 964 932.00 | | 964 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 550 762.00 | 550 762.00 | | 550 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 752.00 | 654 732.00 | 20.00 | 654 752.00 |
VW T.V.A. | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 987.00 | 1 105 987.00 | | 1 105 987.00 |