| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 098.00 | 6 489.00 | 5 608.00 | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 442.00 | 10 681.00 | 10 761.00 | 21 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 700.00 | 17 170.00 | 19 530.00 | 36 700.00 |
BT Marchandises | 245 643.00 | | 245 643.00 | 245 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 148.00 | 65 043.00 | 2 685 105.00 | 2 750 148.00 |
BZ Autres créances | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
CF Disponibilités | 497 224.00 | | 497 224.00 | 497 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 226.00 | 65 043.00 | 3 484 183.00 | 3 549 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 926.00 | 82 213.00 | 3 503 713.00 | 3 585 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 063.00 | -325 349.00 | | -241 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 289.00 | 84 286.00 | | 329 289.00 |
DL TOTAL (I) | 138 226.00 | -191 063.00 | | 138 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 441.00 | 3 133 267.00 | | 3 014 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 424.00 | 151 477.00 | | 256 424.00 |
EA Autres dettes | 94 622.00 | 44 884.00 | | 94 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 487.00 | 3 329 627.00 | | 3 365 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 713.00 | 3 138 565.00 | | 3 503 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 487.00 | 3 329 627.00 | | 3 365 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 651 326.00 | | 16 651 326.00 | 16 651 326.00 |
FG Production vendue services | -150 952.00 | | -150 952.00 | -150 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500 374.00 | | 16 500 374.00 | 16 500 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 550 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 710 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 182 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | 853.00 | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 853.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | -853.00 | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 550 129.00 | 8 631 765.00 | | 16 550 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 220 840.00 | 8 547 479.00 | | 16 220 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 289.00 | 84 286.00 | | 329 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 838.00 | 4 046.00 | | 8 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 567.00 | | 2 133.00 | 34 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | 1 329.00 | 10 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | | 804.00 | 20 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346.00 | 6 824.00 | | 10 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 2 598.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455.00 | 4 226.00 | | 6 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 441.00 | 3 014 441.00 | | 3 014 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 610.00 | 2 681 610.00 | | 2 681 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VB T. V. A. | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 520.00 | 2 806 359.00 | 3 161.00 | 2 809 520.00 |
VW T.V.A. | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 487.00 | 3 365 487.00 | | 3 365 487.00 |